夢見る税理士の独立開業繁盛記

神戸市東灘区で開業している駆け出し税理士の、試行錯誤日記

事務所ホームページはこちらです→神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所

専用システム・サービスを有償で使うか、無償でエクセルの索引簿、ファイル名変更で対応するしかないですよね

来年の春ごろに所属する支部で電子帳簿保存法の研修をさせていただけそうになったので、義務化される電子取引データ保存に重点を置いた研修ができればいいなと、ぼちぼちとレジュメなどを作っています。 具体的な電子取引データの保存のやり方の前に、一応か…

エクセルの賃上げ促進税制計算シートを作ってみました

令和4年4月以降から開始される「賃上げ促進税制」ですが、集計作業がかんたんにできるエクセルシートを作ってみました。 二期分の給与の金額を月ごとに入力すると、必要な数字が集計され、別表様式のシートに転記されるようになっています。 今回は大法人…

「取引情報訂正・削除記録簿」の作成機能をつけてみました

私の事務所のHPで公開しているエクセルファイル「電子取引データ保存シート」。 一応「『訂正削除の防止に関する事務処理規程』を策定して規程に沿った運用、備付を行う」前提で使うようになっていますが、訂正・削除があった場合のデータの削除などが規程…

賃上げ促進税制も有利判定が必要なのかな?

令和4年4月以降開始事業年度に適用される賃上げ促進税制ですが、来年も計算シートを作ろうかなと、別表をエクセルで作ってみました。今回は中小企業向けも大企業向けも同じ別表で計算するようになったみたいですが、基礎数字の集計は付表で行うようになっ…

印刷するより楽と言えば楽なのかも・・・

私の事務所のHPで公開しているエクセルの「電子取引データ索引簿作成&ファイル保存シート」。 私の先月分の帳簿から自分でも使うようにしてみたのですが、実戦に使うと想定外のパターンに出くわしては不具合に対応することに・・・。 今回もたまたま1,000…

こういうのでいいんだよ、こういうので

私の事務所のHPで公開しているエクセルの「電子取引データ索引簿作成&ファイル保存シート」ですが、早速不具合をご指摘いただきました。ありがとうございますm(_ _)m。 書類をスキャンして作成したような、テキスト情報を全く持たないPDFファイルの場合、…

メール本文でもブラウザコピーのPDFでも結構うまくいくもんだ

私の事務所のHPで公開しているエクセルの「電子取引データ保存シート」。 自分でもいろいろ試しているのですが、そんなタイミングでちょうど折よく(折悪しく?)事務所のモニターが昇天してしまったので(☍﹏⁰)。、ネット通販で買い替えることに。 メールを…

エクセルで電子帳簿保存法の電子取引データ保存シートを作ってみました

6月ぐらいから仕事の合間にぼちぼちと作っていた、電子帳簿保存法の電子取引データ保存義務に対応するための、エクセルでの電子取引データ保存シート。 とりあえずなんとか形になったかなという感じになったので、事務所のHPで公開してみました。 →このエ…

小さな会社の「電子取引データの訂正削除の防止に関する事務処理規程」を考えてみました

エクセルで作成している「電子取引データ保存シート」が大体完成したので、このエクセルファイルを使って電子取引データを保存する場合の要件を今一度確認してみました。 可視性の要件 可視性の要件のうち、 電子計算機処理システムの概要書は、「エクセル作…

使い方を動画にしてみました

前回に引き続き現在作成中のエクセルシート「電子取引データ保存シート」。 なんとなく実用に耐えるような感じになってきたので、使い方を動画にしてみました。 www.youtube.com 使っているパソコンに機能限定版の動画編集ソフトがバンドルされていたので、…

パソコン一台だけだと気づかない・・・

以前から作っているエクセルの「電子取引データ保存シート」。 PDFファイルのプレビューを自動取込用のユーザフォームの中で処理するようにしていたのですが、メインで使っているパソコン以外で動かしてみるとどうもうまく動かないので、それぞれのファイル…

「ファイル名→弥生会計仕訳日記帳変換シート」を作成してみました

以前ScanSnapで取り込んだレシートについて、自動で付されたファイル名から弥生会計の仕訳日記帳を作れないかなあと、ちょっと考えたままうっちゃってしまっていたことがあったのですが、 kobarin.hatenablog.com その時に書いた日記に今回コメントをいただ…

電子取引データの連続登録機能をつけてみました

相も変わらずエクセルでの電子取引データの自動登録シートの件ですが、取り込む電子取引データファイルが複数ある場合、取り込むファイルを指定すると自動で連続登録する機能を付けてみました。 下記の動画のように、最初に取り込む電子取引データを複数選択…

割引額がある場合でつまづく

またエクセルの電子取引データ登録シートの話。 前々回の日記で取引金額については、ファイル中の三桁区切りされた数字のうち最大値を取得すればおおむね正しいとか書いたのですが、早速つまづくことに。 こんな請求書のような、正規の金額から割り引かれた…

国税庁パンフレットの検索要件は満たせた?

前回の電子帳簿保存法の電子データ保存エクセルシートの話の続き。PDFファイルから自動で取り込んだデータを基に、 索引簿に「⽇付・⾦額・取引先(おまけにPDFファイルへのハイパーリンク)」を登録して、検索可能にする 指定のフォルダに「⽇付・⾦…

おおむね正しかったらいいのかなあ・・・

またまた前回の日記の続きで、PDFの書類を電子帳簿保存法の電子データ保存の要件を満たすリストに変換するエクセルファイルを作ってみる話。 取引金額はどうやって抽出するのがいいのかなといろいろ考えていたのですが、ふと「そんなに深く考えなくても、…

取引金額をエクセルに自動で見つけさせるのが山場?

前回の日記で「取引先名はWeb-APIを・・・」などと書いてしまいましたが、とりあえず「リストにある取引先名にあてはまるものがあれば、その取引先名を引っ張ってくる」という安直な機能にしてしまいました(^^;。 ついでに備考についても、「領収書」とか「…

取引先名はWeb-API機能を使うべきなのかなあ

前回の日記から続く、PDFファイルから電子取引データをある程度自動で抽出して、検索機能を付けて保存できるかトライしている件。 仕事の合間に亀のようにちびちびとやっているのでなかなか進みませんが、PDFファイルをドラッグアンドドロップすると、そ…

取引年月日を抽出するには・・・?

前回に引き続き、PDFの請求書・領収書データから取引年月日を自動でエクセルに抽出させる件。 前回は、PDFから引っこ抜いたテキストデータから日付だけを抽出することができたので、今回はその日付の中から取引年月日に該当するものをピックアップする…

正規表現って難しい・・・

前回の日記の続きで、PDFから電子帳簿保存法の要件を満たす索引簿をエクセルで自動で作る件。とりあえず日付を抜き出す方法を考えてみました。 PDFから文書データを引っこ抜いてみると、元のフォーマットはバラバラなので、日付の部分も次のような感じ…

電子取引データの保存はどうするのが効率的かな?

先日支部の役員会に出席した際、同じ支部の税理士さんから「小林さんのところは電子帳簿保存法への対応って、どうやってますか?」と聞かれることがありました。 「電子取引データの保存の部分が課題ですけど、これはという方法で対応できていないですよね~…

小規模な会社の間接費は仕掛品に配賦しなくていい?

最近エクセルで簡易な個別原価計算の管理シートを作成しているので、個別原価計算の参考書などをめくって勉強しています。誰も教えてくれなかったプロジェクト別原価計算の実務Q&A作者:大野 貴史中央経済グループパブリッシングAmazon勉強しながら少し悩むの…

お手軽な案件別の個別原価計算ってどうするのがいいのかしら?

今月初めあたりからぼちぼちと作っていた、エクセルの簡易版個別原価計算シート。 最後にお客様が作っている資料に寄せて、案件ごと・月ごとの入出金明細シートを自動集計する機能を付けて、大体完成したかなあという感じです。 あとはお客様に使ってもらえ…

スピル。すごいけど互換性が・・・

前回の日記で書いた、簡易的なエクセルの個別原価計算管理シート。案件ごとの明細表や 弥生会計の仕訳出力機能もつけて、何とか使い物になるかなあという感じになってきました。

UNIQUE関数とかFILTER関数とか

ここ最近お客様がご自身で使っているエクセルシートをベースに、他のことにも同じデータを活用できないか検討しています。 具体的にはこんなイメージのフォームに入力してもらっている、個別原価計算の取引データを、 こんな感じの汎用性の高い形に変えて、…

やっぱり中小企業用と大企業用の同時判定は必要かなあ

仕事にかまけてうっちゃっていた税制改正大綱、仕事納めの日にやっと目を通すことができました。 ニュースでは再三流れていましたが、大綱の中でも一番に賃上げ税制が挙がっているんですね。 そんな鳴り物入りで出てきた今回の賃上げ税制、概要はこんな感じ…

ファイル名から仕訳データを作るのは便利?

ファイル名をデータ入力に活かせないか・・・? 富士通のコンパクトなドキュメントスキャナ「ScanSnap」。富士通 PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1600 (ホワイト/両面読取/ADF/4.3インチタッチパネル/Wi-Fi対応)富士通Amazon私も愛用していますが、…

人材確保等促進税制と所得拡大促進税制と有利判定と

以前より作成していたエクセルの人材確保等促進税制/所得拡大促進税制計算シートが完成したので、事務所のホームページで公開してみました。 →このエクセルファイルは、こちらからダウンロードできます。 一応所得拡大促進税制だけ計算するものと、所得拡大…

イデコプラスの申請書類作成シートを作ってみました

「利益上がってるので何か対策したいけど、給料を上げたら社会保険料あがるし、何かいい方法ない?」 業績好調なお客様にはこういうことを聞かれることが往々にしてあるのですが、最近こういう時は「ご自身や従業員の福利厚生プランとして、『イデコプラス』…

人材確保等促進税制と所得拡大促進税制の有利判定が必要なのかしら?

前回からのエクセルの人材確保等促進税制/所得拡大促進税制計算シートですが、同じ基礎データから2つの制度での計算を同時にできるものも作ってみました。 給与データに適当な数字を入れて動作の確認をしているのですが、給与の内容によっては両方適用可能…